Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Hoofdfunctie „Financiering en algemene dekkingsmiddelen” (9)

Functie 911, Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar

Tot deze functie behoren met name die activiteiten die verband houden de treasuryfunctie. Het betreft dan met name de baten gerelateerd aan de uitzettingen en leningen met een looptijd korter dan één jaar die verband houden met de kortlopende financiering van de begroting.

Kernwoorden bij deze functie zijn:

- ontvangen rente uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar;

- kosten derivaten waarvan de onderliggende schuldtitel een looptijd heeft korter dan één jaar.

Functie 913, Overige financiële middelen

Tot deze functie